営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,671百万円減の8,464百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況については以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、48百万円の支出(前年同四半期は3,359百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益411百万円、減価償却費736百万円及びのれん償却額564百万円等があったものの、たな卸資産の増加494百万円及び法人税等の支払額1,509百万円等によるものであります。

2018/11/09 9:24