利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,840百万円の収入(前年同期は6,699百万円の収入)となりました。主な要因は、法人税等の支払額1,672百万円があったものの、税金等調整前当期純利益1,422百万円及び減価償却費1,624百万円並びにのれん償却額1,147百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,921百万円の支出(前年同期は6,848百万円の支出)となりました。主な要因は、サービス付き高齢者向け住宅ウィステリア南1条等に関する有形固定資産の取得による支出3,094百万円及び株式会社永冨調剤薬局等の連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,898百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,338百万円の収入(前年同期は8,050百万円の収入)となりました。主な要因は、投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金の調達を目的とした借入金及び今後のM&Aや設備投資案件に備える事を目的とした借入金の増加額5,173百万円によるものであります。

2019/06/24 9:08