営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,464百万円減の10,056百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況については以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,608百万円の収入(前年同四半期は48百万円の支出)となりました。主な要因は、法人税等の支払額618百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益790百万円、減価償却費874百万円、のれん償却額604百万円及び仕入債務の増加752百万円によるものであります。

2019/11/11 9:34