営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2,775百万円減の8,905百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況については以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、803百万円の収入(前年同四半期は2,608百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の減少1,016百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益1,219百万円及び減価償却費859百万円によるものであります。

2020/11/10 9:18