有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,294 | 3,479 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,209 | 1,362 | |||||||||
| 減損損失 | 241 | 353 | |||||||||
| のれん償却額 | 849 | 917 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | 91 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △8 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5 | 1 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 33 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △16 | 26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | 182 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 298 | 281 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 5 | △30 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42 | 34 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △27 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 935 | 191 | |||||||||
| 債権売却未収入金の増減額(△は増加) | 73 | △179 | |||||||||
| 調剤報酬等購入債権の増減額(△は増加) | △53 | △28 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △689 | 455 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △295 | 683 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78 | △89 | |||||||||
| その他 | 155 | 295 | |||||||||
| 小計 | 5,258 | 8,045 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △299 | △280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,124 | △1,366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,838 | 6,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,360 | △3,674 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 235 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △273 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △272 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,626 | ※2 △304 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △41 | △449 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 198 | 3 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △141 | △112 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 6 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △118 | △166 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 126 | |||||||||
| その他 | 87 | △162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,958 | △5,040 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,334 | △2,314 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,652 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,837 | △2,896 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50 | △25 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △698 | △780 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,810 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △333 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △190 | △229 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △27 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △483 | △1,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △603 | △423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,088 | 2,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,485 | ※1 2,061 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
