前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,475,878	708,111
売掛金	207,932	115,612
買取債権	2,603,338	2,371,192
たな卸資産	81,636	－
仕掛品	－	10,529
繰延税金資産	13,998	12,546
短期貸付金	156,000	－
未収入金	232,257	328,136
その他	44,747	53,154
貸倒引当金	-638,264	-1,262,921
流動資産合計	4,177,525	2,336,361
固定資産
有形固定資産
建物	90,413	81,458
減価償却累計額	-58,322	-55,113
建物（純額）	32,091	26,344
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地	23,153	15,173
リース資産	－	18,158
減価償却累計額	－	-1,797
リース資産（純額）	－	16,360
その他	64,830	54,459
減価償却累計額	-41,182	-34,202
その他（純額）	23,648	20,257
有形固定資産合計	78,892	78,136
無形固定資産
リース資産	－	4,950
その他	821	821
無形固定資産合計	821	5,771
投資その他の資産
投資有価証券	1,664,675	1,480,414
繰延税金資産	42,748	55,248
差入保証金・敷金	208,730	207,127
その他	100,472	84,126
投資その他の資産合計	2,016,626	1,826,916
固定資産合計	2,096,340	1,910,824
繰延資産
資産合計	6,273,866	4,247,185
負債の部
流動負債
買掛金	13,154	9,241
短期借入金	2,395,000	950,000
リース債務	－	4,748
未払法人税等	5,898	6,315
前受金	54,023	－
賞与引当金	12,340	9,111
その他	166,777	236,895
流動負債合計	2,647,193	1,216,312
固定負債
リース債務	－	17,848
退職給付引当金	136,491	147,250
役員退職慰労引当金	443,264	452,816
預り保証金	49,693	49,693
固定負債合計	629,448	667,608
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,276,642	1,883,921
純資産の部
株主資本
資本金	1,084,500	1,084,500
資本剰余金	934,631	934,631
利益剰余金	860,666	265,776
自己株式	-3,070	-3,070
株主資本合計	2,876,727	2,281,837
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	17,209	6,287
評価・換算差額等合計	17,209	6,287
少数株主持分	103,287	75,139
純資産合計	2,997,223	2,363,264
負債純資産合計	6,273,866	4,247,185

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,180,024	554,925
売掛金	195,857	115,213
買取債権	2,590,338	2,371,192
仕掛品	28,362	10,529
貯蔵品	53,273	－
前払費用	36,487	34,692
繰延税金資産	13,998	12,546
株主・役員に対する短期債権	72,360	－
短期貸付金	170,000	－
未収入金	144,269	324,874
その他	6,676	18,785
貸倒引当金	-638,264	-1,262,921
流動資産合計	3,853,384	2,179,837
固定資産
有形固定資産
建物	81,692	75,687
減価償却累計額	-56,779	-52,327
建物（純額）	24,913	23,359
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具	14,670	14,670
減価償却累計額	-8,047	-10,160
車両運搬具（純額）	6,622	4,510
工具	47,443	36,275
減価償却累計額	-31,576	-22,000
工具	15,866	14,275
土地	573	573
リース資産	－	18,158
減価償却累計額	－	-1,797
リース資産（純額）	－	16,360
その他
有形固定資産合計	47,976	59,079
無形固定資産
リース資産	－	4,950
その他	821	821
無形固定資産合計	821	5,771
投資その他の資産
投資有価証券	277,246	294,314
関係会社株式	657,001	548,142
その他の関係会社有価証券	1,034,799	923,868
長期前払費用	1,521	1,101
繰延税金資産	42,748	55,248
差入保証金・敷金	190,722	189,593
投資不動産	122,706	120,053
減価償却累計額	-38,598	-39,014
投資不動産（純額）	84,108	81,038
その他	12,364	230
投資その他の資産合計	2,300,512	2,093,536
固定資産合計	2,349,310	2,158,387
繰延資産
資産合計	6,202,694	4,338,225
負債の部
流動負債
買掛金	13,154	9,241
短期借入金	2,395,000	1,100,000
リース債務	－	4,748
未払金	82,214	96,401
未払費用	6,069	8,951
未払法人税等	4,740	5,287
前受金	53,493	－
預り金	48,386	123,126
前受収益	175	175
賞与引当金	12,000	9,000
その他	23,941	1,146
流動負債合計	2,639,175	1,358,079
固定負債
リース債務	－	17,848
退職給付引当金	136,491	147,250
役員退職慰労引当金	443,264	452,816
預り保証金	14,729	49,258
株主・役員に対する長期債務	34,528	－
固定負債合計	629,013	667,173
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,268,189	2,025,253
純資産の部
株主資本
資本金	1,084,500	1,084,500
資本剰余金
資本準備金	271,125	271,125
その他資本剰余金	663,506	663,506
資本剰余金合計	934,631	934,631
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	900,000	800,000
繰越利益剰余金	-137	-512,336
利益剰余金合計	899,862	287,663
自己株式	-3,070	-3,070
株主資本合計	2,915,924	2,303,724
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	18,581	9,247
評価・換算差額等合計	18,581	9,247
純資産合計	2,934,505	2,312,972
負債純資産合計	6,202,694	4,338,225

山田再生系債権回収総合事務所（4351）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート