有価証券報告書-第29期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -322,525 | -463,563 |
| 減価償却費 | 12,673 | 16,441 |
| 減損損失 | － | 2,653 |
| 買取債権回収益 | -1,049,099 | -713,276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,364 | 5,227 |
| 貸倒損失 | 62,622 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 499,431 | 705,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,745 | 10,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 443,264 | 9,552 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -2,208 | -252 |
| 支払利息 | 23,061 | 37,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,127 | 92,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,540 | 70,306 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,966 | -116,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,873 | -3,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,416 | 21,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,962 | -52,677 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,431 | 74,607 |
| 買取債権の購入による支出 | -2,066,217 | -986,677 |
| 買取債権の回収による収入 | 2,385,498 | 1,851,509 |
| その他 | 40,604 | -53,794 |
| 小計 | 72,016 | 506,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,305 | 15,935 |
| 利息の支払額 | -27,881 | -28,677 |
| 法人税等の支払額 | -480,241 | -127,806 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,801 | 399,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,767 | -34,495 |
| 貸付けによる支出 | -156,000 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 162,500 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -810,000 | － |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 158,605 | 197,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,115 | -10,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,680 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -40,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 55,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,165 | -3,763 |
| その他 | -7,466 | 8,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,908 | 352,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,035,000 | 3,460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,385,000 | -4,905,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,230 |
| 配当金の支払額 | -84,640 | -42,748 |
| 子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによる支出 | -51,972 | -29,351 |
| 自己株式の売却による収入 | 153,927 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -129,134 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,179 | -1,519,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,469 | -767,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,168,256 | 1,400,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,400,725 | 632,871 |