山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 504,148 | -403,058 |
| 減価償却費 | 27,617 | 32,578 |
| 固定資産除却損 | 19 | 3,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2,372 |
| 買取債権回収益 | -896,189 | -359,590 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,744 | － |
| 負ののれん発生益 | -10,610 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,150 | -64,762 |
| 貸倒損失 | 21,079 | 2,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,106 | 28,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,495 | 7,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,843 | 19,885 |
| 投資事業組合損益（△は益） | 1,763 | 47,510 |
| 支払利息 | 40,705 | 42,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,054 | -56,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -148,868 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -117,013 | 76,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,084 | -3,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,794 | -3,533 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,739 | 245 |
| 買取債権の購入による支出 | -1,610,407 | -2,911,706 |
| 買取債権の回収による収入 | 3,201,011 | 2,113,252 |
| その他 | -7,082 | 12,429 |
| 小計 | 1,335,930 | -1,565,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 1,580 |
| 利息の支払額 | -37,992 | -41,727 |
| 法人税等の支払額 | -64,443 | -17,326 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 37,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,465 | -1,585,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -15,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 65,362 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 62,384 | 112,241 |
| 投資事業組合出資金の譲渡による収入 | 450,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,916 | -25,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 3,708 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,200 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 86,400 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,747 | -2,940 |
| 敷金の差入による支出 | － | -14,924 |
| 敷金の回収による収入 | 7,765 | 8,499 |
| その他 | 4,758 | 8,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 599,512 | 120,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 2,657,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,379,800 | -1,080,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,952 | -38,099 |
| 配当金の支払額 | -42,633 | -42,564 |
| 子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによる支出 | -2,840 | -9,680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957,226 | 1,486,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,750 | 21,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,293 | 1,561,472 |
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