ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158,323 | 315,943 |
| 減価償却費 | 450,708 | 580,259 |
| のれん償却額 | 6,549 | 7,144 |
| 長期前払費用償却額 | 12,776 | 14,679 |
| 減損損失 | 112,627 | 61,014 |
| 和解金 | 32,885 | 36,703 |
| 貸倒損失 | 18,666 | 9,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,051 | -7,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,018 | 5,199 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | 725 | 6,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,001 | 19,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,963 | -3,174 |
| 支払利息 | 88,782 | 127,378 |
| 支払手数料 | 23,466 | 18,229 |
| 株式報酬費用 | 24,091 | 23,187 |
| 有形固定資産除却損 | 6,394 | 3,058 |
| 無形固定資産除却損 | 1,164 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -373,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,323 | － |
| 賃貸借契約変更益 | － | -27,223 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 6,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,770 | -19,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,110 | -12,087 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 85,187 | 60,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,527 | 175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,063 | -48,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -300,328 | -14,228 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 890 | 335,391 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 3,859 | -164,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,087 | -19,466 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 125,815 | -79,404 |
| その他 | -49,269 | 67,942 |
| 小計 | 491,304 | 921,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,963 | 3,174 |
| 利息の支払額 | -90,301 | -123,792 |
| 和解金の支払額 | -22,845 | -17,743 |
| 法人税等の還付額 | 28,648 | － |
| 法人税等の支払額 | -55,917 | -193,890 |
| その他の営業支出 | － | -2,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,851 | 586,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,055 | -235,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,038 | 235,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,301 | -1,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542,858 | -1,166,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,680 | -13,417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,794 | -27,879 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,780 | 21,773 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,170 | -11,588 |
| 吸収分割による支出 | -70,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 421,534 |
| その他 | -8,379 | 971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,420 | -738,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381,200 | 1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,151,300 | 1,547,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,660 | -578,025 |
| リース債務の返済による支出 | -14,404 | -24,402 |
| 制限付預金の預入による支出 | -7,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -81,533 | -83,006 |
| 支払手数料の支払額 | -23,466 | -18,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,835 | 1,873,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,108 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,842 | 1,721,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,382 | 2,722,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
