ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 89,461 | -96,546 |
| 減価償却費 | 168,209 | 176,462 |
| 長期前払費用償却額 | 10,829 | 9,582 |
| 減損損失 | － | 185,595 |
| のれん償却額 | 63,337 | 76,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | -44 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -810 | -810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,771 | -27,753 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | 241 | -1,628 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 117,535 | -45,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | 6,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -2,010 |
| 支払利息 | 34,897 | 43,104 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 16,546 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,936 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -73,693 | -151,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 36,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,612 | -201,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,104 | 1,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,424 | -5,370 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,789 | -103,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,180 | -9,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,080 | -7,109 |
| その他 | 102,565 | 34,650 |
| 小計 | 360,976 | -44,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 2,010 |
| 利息の支払額 | -34,308 | -43,202 |
| 訴訟に関する供託金の支出 | -80,000 | － |
| 訴訟に関する供託金の返還額 | － | 80,000 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -75,800 |
| 法人税等の支払額 | -169,192 | -131,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,075 | -213,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,366 | -406,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,838 | -1,912 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,063 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -692 | -10,218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,009 | 5,213 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,485 | -13,055 |
| 保険の解約による収入 | － | 46,731 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -83,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 2,010 |
| その他 | -1,438 | -6,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,959 | -590,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,931 | 223,384 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,417 |
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,014 | -437,444 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,130 | -9 |
| 配当金の支払額 | -15,845 | -26,491 |
| 利息の支払額 | -34,308 | -43,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,058 | 444,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,057 | -359,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,429 | 878,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,486 | 1,010,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
