利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益が17百万円と前年同期と比べ4億48百万円(96.3%)の減益となったことなどにより2億87百万円の資金増加と前年同期と比べ収入が4億92百万円(63.1%)の減少となりました。収入要因として、減価償却費4億7百万円、預け金の減少額2億60百万円、未払金の増加額1億45百万円などがありましたが、支出要因として、賞与引当金の減少額62百万円、たな卸資産の増加額1億57百万円、前受金の減少額1億37百万円、未収消費税等の増加額1億26百万円、法人税等の支払額2億11百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは23億98百万円の資金減少と前年同期に比べ支出が5億88百万円(32.5%)の増加となりました。支出要因として、有形固定資産の取得による支出21億35百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億86百万円などがあったことによるものであります。

2019/01/29 15:42