#1 主要な設備の状況: (注)1. その他には「車両運搬具」、「工具、器具及び備品」が含まれております。
2.帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
3.現在休止中の重要な設備はありません。
2020/01/29 15:42
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ハ.資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における資本の財源及び資金の流動性についての分析につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりでありますが、主にホーム介護事業における有料老人ホームの2件の建設資金(建設仮勘定に計上中)として、新たに21億51百万円の長期借入を実行いたしました。また、シンジケートローン(借入総額45億円)の約定返済として3億円を支出いたしました。
また、今後の中長期的な成長に向けて、新規の事業所開設や事業基盤強化のための投資等を計画しており、これらの資金需要につきましては、自己資金のほか、金融機関からの借入金も含め、最適な方法による資金調達にて対応する予定であります。なお、重要な設備投資の計画につきましては、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画(1)重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。
2020/01/29 15:42