きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,376 | 586,060 |
| 減価償却費 | 96,213 | 80,857 |
| のれん償却額 | 22,145 | 20,345 |
| 減損損失 | 13,730 | 8,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,158 | 1,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,674 | -3,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,079 | 13,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,730 | -3,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 77,605 | 21,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,389 | -1,888 |
| 支払利息 | 7,561 | 6,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,621 |
| 有形固定資産除却損 | 4,169 | 8,090 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 48 | 839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,410 | -14,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -7,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,673 | 13,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,518 | 10,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,340 | -695 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,498 | -17,803 |
| 小計 | 761,622 | 730,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,735 | 2,285 |
| 利息の支払額 | -7,632 | -6,831 |
| 法人税等の支払額 | -168,507 | -202,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,218 | 523,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -496,354 | -541,053 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 403,831 | 593,785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,583 | -146,715 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,980 | -7,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,508 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -15 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -120 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,476 | -17,310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,484 | 41,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,636 | -77,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,738 | -109,739 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,299 |
| 配当金の支払額 | -60,298 | -60,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,054 | -88,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,528 | 357,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,777 | 1,377,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,377,305 | 1,488,823 |
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