きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,060 | 514,982 |
| 減価償却費 | 80,857 | 85,201 |
| のれん償却額 | 20,345 | 12,068 |
| 減損損失 | 8,201 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | 3,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,215 | 1,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,830 | 6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | -3,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,980 | 19,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,888 | -1,030 |
| 支払利息 | 6,779 | 5,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,621 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,090 | 5,840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 839 | 556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,568 | -21,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,422 | -6,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,065 | 11,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,797 | 19,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -695 | -62,935 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,803 | 157,042 |
| 小計 | 730,843 | 746,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,285 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -6,831 | -5,515 |
| 法人税等の支払額 | -202,662 | -239,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,635 | 502,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -541,053 | -497,284 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 593,785 | 507,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,715 | -89,845 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,616 | -2,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 1,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -294 |
| 出資金の払込による支出 | -15 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,606 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | 639 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,310 | -16,929 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,130 | 17,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,516 | -80,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,739 | -115,251 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,299 | -9,336 |
| 配当金の支払額 | -60,463 | -60,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,553 | -220,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,564 | 201,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,258 | 1,488,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,823 | 1,515,932 |
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