きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,859 | 476,504 |
| 減価償却費 | 126,258 | 109,796 |
| のれん償却額 | 29,527 | 27,127 |
| 減損損失 | 30,366 | 8,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,335 | -863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -826 | -1,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,774 | 6,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 80,590 | 24,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,104 | -2,496 |
| 支払利息 | 10,019 | 8,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,760 |
| 有形固定資産除却損 | 8,156 | 8,315 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 48 | 839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,627 | 4,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 840 | -4,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,050 | 1,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,544 | -3,377 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,035 | 6,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,895 | -56,343 |
| 小計 | 650,990 | 622,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,309 | 2,797 |
| 利息の支払額 | -9,967 | -8,895 |
| 法人税等の支払額 | -168,574 | -209,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,757 | 406,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -579,164 | -576,053 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 463,831 | 613,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,508 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,546 | -153,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 238 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,910 | -8,283 |
| 出資金の払込による支出 | － | -15 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -120 | -200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 80 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,149 | -20,115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,365 | 51,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,070 | -91,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,207 | -149,156 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -60,971 | -61,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,205 | -131,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,481 | 183,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,777 | 1,131,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,131,258 | 1,314,393 |
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