きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,504 | 390,115 |
| 減価償却費 | 109,796 | 119,517 |
| のれん償却額 | 27,127 | 16,090 |
| 減損損失 | 8,868 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -863 | 3,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,679 | 2,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,481 | -1,110 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24,002 | 20,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,496 | -1,535 |
| 支払利息 | 8,947 | 6,961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,760 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,315 | 6,101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 839 | 639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,340 | 523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,498 | -3,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,923 | 1,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,377 | 7,285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,846 | -32,454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,343 | 91,686 |
| 小計 | 622,494 | 628,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,797 | 1,554 |
| 利息の支払額 | -8,895 | -6,987 |
| 法人税等の支払額 | -209,641 | -239,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,755 | 383,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -576,053 | -532,284 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 613,785 | 527,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,286 | -119,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 1,760 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,283 | -2,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -294 |
| 出資金の払込による支出 | -15 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | 200 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,606 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,115 | -22,345 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,956 | 21,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,934 | -126,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,156 | -153,543 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -61,066 | -61,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,411 | -12,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,686 | -262,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,134 | -4,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,258 | 1,314,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,314,393 | 1,309,522 |
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