きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,115 | 238,254 |
| 減価償却費 | 119,517 | 145,720 |
| のれん償却額 | 16,090 | 3,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,958 | -9,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,596 | -4,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | -1,452 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,481 | 17,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,535 | -1,392 |
| 支払利息 | 6,961 | 4,743 |
| 有形固定資産除却損 | 6,101 | 26,253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 639 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523 | -3,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,839 | -4,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810 | 1,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,285 | -16,774 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,454 | -20,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,686 | 19,220 |
| 小計 | 628,829 | 395,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,426 |
| 利息の支払額 | -6,987 | -4,798 |
| 法人税等の支払額 | -239,979 | -204,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,416 | 187,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -532,284 | -594,413 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 527,035 | 594,135 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -301,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,065 | -303,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,760 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,097 | -3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -1,365 |
| 貸付けによる支出 | -1,606 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 820 | 649 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,345 | -43,371 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,920 | 17,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,157 | -664,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,543 | -160,442 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 配当金の支払額 | -61,137 | -61,033 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| リース債務の返済による支出 | -12,448 | -17,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,129 | 161,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,870 | -315,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,314,393 | 1,309,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,309,522 | 993,760 |
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