有価証券報告書-第34期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月28日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,813,404 | 1,497,919 |
売掛金 | 43,671 | 46,779 |
有価証券 | 10,071 | - |
商品 | 20,190 | 22,510 |
原材料及び貯蔵品 | 18,145 | 20,227 |
前払費用 | 63,887 | 70,721 |
繰延税金資産 | 79,322 | 70,992 |
その他 | 1,492 | 49,672 |
流動資産合計 | 2,050,185 | 1,778,824 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,465,672 | 1,636,165 |
減価償却累計額 | -1,059,523 | -1,125,495 |
建物(純額) | 406,149 | 510,670 |
構築物 | 42,274 | 42,274 |
減価償却累計額 | -36,701 | -37,861 |
構築物(純額) | 5,572 | 4,413 |
機械及び装置 | 186,315 | 201,120 |
減価償却累計額 | -173,138 | -177,736 |
機械及び装置(純額) | 13,177 | 23,383 |
車両運搬具 | 112,575 | 121,373 |
減価償却累計額 | -108,868 | -111,196 |
車両運搬具(純額) | 3,707 | 10,177 |
工具 | 610,694 | 645,404 |
減価償却累計額 | -568,601 | -597,988 |
工具 | 42,093 | 47,416 |
土地 | 1,713,051 | 1,900,740 |
リース資産 | 6,106 | 57,850 |
減価償却累計額 | -2,340 | -8,050 |
リース資産(純額) | 3,765 | 49,800 |
建設仮勘定 | 1,960 | - |
有形固定資産合計 | 2,189,477 | 2,546,602 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,500 | 56,577 |
商標権 | - | 1,135 |
ソフトウエア | 315 | 69 |
リース資産 | 32,790 | 22,155 |
電話加入権 | 23,552 | 23,552 |
その他 | 974 | 1,028 |
無形固定資産合計 | 61,133 | 104,520 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 48,675 | 51,255 |
出資金 | 35 | 35 |
長期貸付金 | 986 | 336 |
長期前払費用 | 5,158 | 6,700 |
繰延税金資産 | 116,618 | 115,657 |
差入保証金 | 477,041 | 539,059 |
保険積立金 | 30,515 | 31,694 |
投資不動産 | - | 53,982 |
投資その他の資産合計 | 679,030 | 798,721 |
固定資産合計 | 2,929,640 | 3,449,843 |
資産合計 | 4,979,826 | 5,228,668 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 32,053 | 33,686 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 144,368 | 197,684 |
リース債務 | 12,448 | 20,210 |
未払金 | 297,817 | 302,198 |
未払費用 | 100 | 97 |
未払法人税等 | 106,019 | 24,520 |
未払事業所税 | 7,477 | 7,597 |
未払消費税等 | 26,190 | 9,416 |
前受金 | 2,248 | 5,347 |
預り金 | 3,831 | 3,041 |
前受収益 | 617 | 840 |
賞与引当金 | 40,583 | 36,081 |
役員賞与引当金 | 3,250 | 3,050 |
ポイント引当金 | 125,073 | 142,656 |
資産除去債務 | 140 | 217 |
その他 | 1,110 | 1,034 |
流動負債合計 | 903,331 | 887,680 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 186,882 | 373,124 |
リース債務 | 25,935 | 55,343 |
退職給付引当金 | 110,855 | 101,800 |
役員退職慰労引当金 | 123,690 | 119,075 |
資産除去債務 | 85,085 | 93,864 |
預り保証金 | 57,576 | 55,751 |
固定負債合計 | 590,024 | 798,958 |
負債合計 | 1,493,355 | 1,686,638 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 555,092 | 555,092 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 395,907 | 395,907 |
その他資本剰余金 | 58 | 59 |
資本剰余金合計 | 395,966 | 395,966 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 38,216 | 38,216 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,520,000 | 1,520,000 |
繰越利益剰余金 | 986,367 | 1,039,152 |
利益剰余金合計 | 2,544,583 | 2,597,369 |
自己株式 | -3,133 | -3,130 |
株主資本合計 | 3,492,508 | 3,545,297 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,037 | -3,267 |
評価・換算差額等合計 | -6,037 | -3,267 |
純資産合計 | 3,486,470 | 3,542,030 |
負債純資産合計 | 4,979,826 | 5,228,668 |