有価証券報告書-第35期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月28日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,497,919 | 1,305,956 |
売掛金 | 46,779 | 52,321 |
商品 | 22,510 | 28,793 |
原材料及び貯蔵品 | 20,227 | 23,446 |
前払費用 | 70,721 | 85,511 |
繰延税金資産 | 70,992 | 71,337 |
その他 | 49,672 | 2,940 |
流動資産計 | 1,778,824 | 1,570,307 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,636,165 | 1,764,612 |
減価償却累計額 | -1,125,495 | -1,185,563 |
建物(純額) | 510,670 | 579,049 |
構築物 | 42,274 | 42,524 |
減価償却累計額 | -37,861 | -38,732 |
構築物(純額) | 4,413 | 3,791 |
機械及び装置 | 201,120 | 219,851 |
減価償却累計額 | -177,736 | -194,217 |
機械及び装置(純額) | 23,383 | 25,634 |
車両運搬具 | 121,373 | 13,801 |
減価償却累計額 | -111,196 | -13,260 |
車両運搬具(純額) | 10,177 | 541 |
工具 | 645,404 | 510,697 |
減価償却累計額 | -597,988 | -479,238 |
工具 | 47,416 | 31,458 |
土地 | 1,900,740 | 1,959,836 |
リース資産 | 57,850 | 73,782 |
減価償却累計額 | -8,050 | -19,435 |
リース資産(純額) | 49,800 | 54,346 |
有形固定資産合計 | 2,546,602 | 2,654,659 |
無形固定資産 | | |
のれん | 56,577 | 48,529 |
商標権 | 1,135 | 1,019 |
ソフトウエア | 69 | - |
リース資産 | 22,155 | 21,840 |
電話加入権 | 23,552 | 23,552 |
その他 | 1,028 | 1,371 |
無形固定資産合計 | 104,520 | 96,314 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 51,255 | 55,080 |
出資金 | 35 | 60 |
長期貸付金 | 336 | - |
長期前払費用 | 6,700 | 8,761 |
繰延税金資産 | 115,657 | 118,879 |
差入保証金 | 539,059 | 528,407 |
保険積立金 | 31,694 | 32,872 |
投資不動産 | 53,982 | 197,447 |
投資その他の資産合計 | 798,721 | 941,508 |
固定資産計 | 3,449,843 | 3,692,482 |
資産の部合計 | 5,228,668 | 5,262,790 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 33,686 | 31,188 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 197,684 | 162,960 |
リース債務 | 20,210 | 25,773 |
未払金 | 302,198 | 312,010 |
未払費用 | 97 | 81 |
未払法人税等 | 24,520 | 42,777 |
未払事業所税 | 7,597 | 10,145 |
未払消費税等 | 9,416 | 38,880 |
前受金 | 5,347 | 14,007 |
預り金 | 3,041 | 4,602 |
前受収益 | 840 | 702 |
賞与引当金 | 36,081 | 24,116 |
役員賞与引当金 | 3,050 | - |
ポイント引当金 | 142,656 | 149,101 |
資産除去債務 | 217 | 360 |
その他 | 1,034 | 912 |
流動負債計 | 887,680 | 917,619 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 373,124 | 335,154 |
リース債務 | 55,343 | 53,961 |
長期未払金 | - | 7,792 |
退職給付引当金 | 101,800 | 114,277 |
役員退職慰労引当金 | 119,075 | 121,852 |
資産除去債務 | 93,864 | 101,844 |
預り保証金 | 55,751 | 54,359 |
固定負債計 | 798,958 | 789,241 |
負債の部合計 | 1,686,638 | 1,706,861 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 555,092 | 555,092 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 395,907 | 395,907 |
その他資本剰余金 | 59 | 66 |
資本剰余金合計 | 395,966 | 395,973 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 38,216 | 38,216 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,520,000 | 1,520,000 |
繰越利益剰余金 | 1,039,152 | 1,048,200 |
利益剰余金合計 | 2,597,369 | 2,606,417 |
自己株式 | -3,130 | -3,108 |
株主資本合計 | 3,545,297 | 3,554,375 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,267 | 1,553 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,267 | 1,553 |
純資産の部合計 | 3,542,030 | 3,555,928 |
負債・純資産合計 | 5,228,668 | 5,262,790 |