きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月28日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,254 | 160,096 |
| 減価償却費 | 145,720 | 151,603 |
| のれん償却額 | 3,500 | 11,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,055 | 12,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,614 | 2,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,452 | -15,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,050 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,583 | 6,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -1,762 |
| 支払利息 | 4,743 | 5,752 |
| 債権放棄損 | － | 11,445 |
| 有形固定資産除却損 | 26,253 | 13,433 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21 | -7,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,108 | -5,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,402 | -9,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,632 | -2,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,774 | 30,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,567 | -6,893 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,220 | 31,210 |
| 小計 | 395,564 | 386,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,426 | 1,824 |
| 利息の支払額 | -4,798 | -5,729 |
| 法人税等の支払額 | -204,563 | -75,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,628 | 306,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -594,413 | -509,423 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 594,135 | 509,158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -301,183 | -115,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,495 | -283,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 20,380 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -508 |
| 出資金の回収による収入 | － | 25 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -42,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 649 | 53,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,371 | -12,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,782 | 39,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,757 | -340,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,442 | -222,694 |
| 配当金の支払額 | -61,033 | -61,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -17,161 | -24,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,366 | -157,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,762 | -192,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,760 | 801,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
