有価証券報告書-第33期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月29日 11:58
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- 有価証券報告書-第33期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,813,026 | 1,813,404 |
| 売掛金 | 44,194 | 43,671 |
| 有価証券 | － | 10,071 |
| 商品 | 20,041 | 20,190 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,454 | 18,145 |
| 前払費用 | 61,745 | 63,887 |
| 繰延税金資産 | 70,834 | 79,322 |
| その他 | 2,125 | 1,492 |
| 流動資産合計 | 2,026,422 | 2,050,185 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,349,639 | 1,465,672 |
| 減価償却累計額 | -958,908 | -1,059,523 |
| 建物（純額） | 390,730 | 406,149 |
| 構築物 | 39,840 | 42,274 |
| 減価償却累計額 | -35,250 | -36,701 |
| 構築物（純額） | 4,590 | 5,572 |
| 機械及び装置 | 188,906 | 186,315 |
| 減価償却累計額 | -171,371 | -173,138 |
| 機械及び装置（純額） | 17,535 | 13,177 |
| 車両運搬具 | 115,516 | 112,575 |
| 減価償却累計額 | -112,229 | -108,868 |
| 車両運搬具（純額） | 3,287 | 3,707 |
| 工具 | 587,902 | 610,694 |
| 減価償却累計額 | -545,306 | -568,601 |
| 工具 | 42,596 | 42,093 |
| 土地 | 1,687,777 | 1,713,051 |
| リース資産 | 6,106 | 6,106 |
| 減価償却累計額 | -1,119 | -2,340 |
| リース資産（純額） | 4,987 | 3,765 |
| 建設仮勘定 | － | 1,960 |
| 有形固定資産合計 | 2,151,505 | 2,189,477 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 19,590 | 3,500 |
| ソフトウエア | 663 | 315 |
| リース資産 | 43,424 | 32,790 |
| 電話加入権 | 23,542 | 23,552 |
| その他 | 834 | 974 |
| 無形固定資産合計 | 88,055 | 61,133 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 63,768 | 48,675 |
| 出資金 | 35 | 35 |
| 長期貸付金 | － | 986 |
| 長期前払費用 | 5,687 | 5,158 |
| 繰延税金資産 | 100,935 | 116,618 |
| 差入保証金 | 476,615 | 477,041 |
| 保険積立金 | 29,337 | 30,515 |
| その他 | 2,300 | － |
| 投資その他の資産合計 | 678,679 | 679,030 |
| 固定資産合計 | 2,918,239 | 2,929,640 |
| 資産合計 | 4,944,662 | 4,979,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 30,243 | 32,053 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 153,543 | 144,368 |
| リース債務 | 12,448 | 12,448 |
| 未払金 | 287,203 | 297,817 |
| 未払費用 | 279 | 100 |
| 未払法人税等 | 135,219 | 106,019 |
| 未払事業所税 | 7,496 | 7,477 |
| 未払消費税等 | 18,904 | 26,190 |
| 前受金 | 2,048 | 2,248 |
| 預り金 | 3,859 | 3,831 |
| 前受収益 | 543 | 617 |
| 賞与引当金 | 41,693 | 40,583 |
| 役員賞与引当金 | 3,250 | 3,250 |
| ポイント引当金 | 104,592 | 125,073 |
| 資産除去債務 | － | 140 |
| その他 | 1,290 | 1,110 |
| 流動負債合計 | 937,616 | 903,331 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 331,250 | 186,882 |
| リース債務 | 38,383 | 25,935 |
| 退職給付引当金 | 106,896 | 110,855 |
| 役員退職慰労引当金 | 121,094 | 123,690 |
| 資産除去債務 | － | 85,085 |
| 預り保証金 | 61,676 | 57,576 |
| 固定負債合計 | 659,300 | 590,024 |
| 負債合計 | 1,596,917 | 1,493,355 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 555,092 | 555,092 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 395,907 | 395,907 |
| その他資本剰余金 | 58 | 58 |
| 資本剰余金合計 | 395,966 | 395,966 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 38,216 | 38,216 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,520,000 | 1,520,000 |
| 繰越利益剰余金 | 844,347 | 986,367 |
| 利益剰余金合計 | 2,402,564 | 2,544,583 |
| 自己株式 | -3,133 | -3,133 |
| 株主資本合計 | 3,350,489 | 3,492,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,743 | -6,037 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,743 | -6,037 |
| 純資産合計 | 3,347,745 | 3,486,470 |
| 負債純資産合計 | 4,944,662 | 4,979,826 |
