きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,094 | 101,111 |
| 減価償却費 | 50,430 | 54,816 |
| のれん償却額 | 3,556 | 275 |
| 減損損失 | 769 | 11,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,757 | 2,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,787 | -5,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,070 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,469 | -499 |
| 支払利息 | 911 | 1,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,795 | -13,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,028 | 2,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,079 | -962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -377 | 605 |
| 固定資産除却損 | 2,039 | 1,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,697 | 55,387 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,397 | -10,536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,032 | -14,896 |
| 小計 | 16,711 | 187,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,469 | 499 |
| 利息の支払額 | -993 | -1,344 |
| 法人税等の支払額 | -6,740 | -7,785 |
| 法人税等の還付額 | 13,246 | 39,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,693 | 217,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,674 | -44,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,192 | -7,735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,149 | 22,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,610 | 661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,173 | -97,222 |
| 配当金の支払額 | -28,757 | -15,831 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,922 | -6,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,146 | 50,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,229 | 268,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,676 | 677,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
