きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,111 | 295,952 |
| 減価償却費 | 54,816 | 45,737 |
| のれん償却額 | 275 | 983 |
| 減損損失 | 11,921 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,739 | 3,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,428 | 1,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 281 | 1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -588 |
| 支払利息 | 1,281 | 1,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,160 | -19,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,762 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -962 | 1,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 605 | 2,872 |
| 固定資産除却損 | 1,632 | 1,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,387 | 39,977 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,536 | 28,979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,896 | 4,911 |
| 小計 | 187,319 | 410,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 588 |
| 利息の支払額 | -1,344 | -1,427 |
| 法人税等の支払額 | -7,785 | -17,668 |
| 法人税等の還付額 | 39,285 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,974 | 391,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,065 | -69,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 69,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,600 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 34,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,735 | -2,375 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,370 | 26,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 661 | 69,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,222 | -112,705 |
| 配当金の支払額 | -15,831 | -15,818 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,768 | -2,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,178 | -131,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,814 | 330,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,742 | 671,416 |
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