リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年9月30日
- 941万
- 2011年9月30日 +430.4%
- 4992万
- 2012年9月30日 +55.09%
- 7743万
- 2013年9月30日 +110.06%
- 1億6265万
- 2014年9月30日 +7.12%
- 1億7423万
- 2015年9月30日 -8.83%
- 1億5885万
- 2016年9月30日 +3.86%
- 1億6499万
- 2017年9月30日 -32.98%
- 1億1057万
- 2018年9月30日 -43.79%
- 6214万
- 2019年9月30日 +15.68%
- 7189万
- 2020年9月30日 +11.44%
- 8011万
- 2021年9月30日 +3.87%
- 8321万
- 2022年9月30日 +32.18%
- 1億1000万
- 2023年9月30日 +22.74%
- 1億3501万
個別
- 2009年9月30日
- 941万
- 2010年9月30日 +417.33%
- 4869万
- 2011年9月30日 +2.53%
- 4992万
- 2012年9月30日 +55.09%
- 7743万
- 2013年9月30日 +110.06%
- 1億6265万
- 2014年9月30日 +7.12%
- 1億7423万
- 2015年9月30日 -8.83%
- 1億5885万
- 2016年9月30日 +3.86%
- 1億6499万
- 2017年9月30日 -32.98%
- 1億1057万
- 2018年9月30日 -43.79%
- 6214万
- 2019年9月30日 +15.68%
- 7189万
- 2020年9月30日 +11.44%
- 8011万
- 2021年9月30日 +3.87%
- 8321万
- 2022年9月30日 +32.18%
- 1億1000万
- 2023年9月30日 +22.74%
- 1億3501万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/12/18 14:07
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 - - - - 1年以内に返済予定のリース債務 110,000 135,011 1.52 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 256,250 205,760 - - リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 704,300 679,234 1.52 2024年～2032年 その他有利子負債 - - - -
2.長期借入金は従業員持株会支援信託ESOPに係るものであり、分割返済日ごとの返済金額の定めがありませんので、返済期限および連結決算日後5年間の返済予定額については記載を省略しております。また、利息については、支払利息として計上されないため、平均利率の記載を省略しております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 差入保証金は、主に賃貸借契約に係る敷金・保証金として差入れており、債務者の信用リスクに晒されておりますが、賃貸契約満了時に一括して返還されるものであります。2023/12/18 14:07
金融負債の主なものとして、社債、リース債務、未払金、借入金があります。
社債及びリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。