アドバンスクリエイト（8798）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 16:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,210,262 | 917,405 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,333,631 | 1,840,576 |
| 繰延税金資産 | 253,592 | 253,592 |
| その他 | 221,557 | 319,205 |
| 貸倒引当金 | -1,274 | － |
| 流動資産合計 | 3,017,769 | 3,330,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 463,123 | 430,262 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 166,331 | 150,553 |
| 広告実施権等 | 187,949 | 169,223 |
| ソフトウエア | 216,314 | 400,287 |
| その他 | 355,152 | 154,870 |
| 無形固定資産合計 | 925,748 | 874,934 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 201,829 | 197,167 |
| 保険積立金 | 1,077,756 | 1,078,906 |
| 差入保証金 | 566,478 | 660,663 |
| その他 | 241,411 | 110,072 |
| 投資その他の資産合計 | 2,087,475 | 2,046,809 |
| 固定資産合計 | 3,476,346 | 3,352,007 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 117,665 | 93,376 |
| 保険業法第113条繰延資産 | 1,169,374 | 1,394,769 |
| その他 | 56,736 | 30,422 |
| 繰延資産合計 | 1,343,776 | 1,518,567 |
| 資産合計 | 7,837,892 | 8,201,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 642,500 | 942,500 |
| 賞与引当金 | 125,995 | 129,145 |
| 代理店手数料戻入引当金 | 20,929 | 36,747 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 6,750 |
| 事業整理損失引当金 | － | 443,455 |
| その他 | 1,320,579 | 1,013,145 |
| 流動負債合計 | 2,110,004 | 2,571,743 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 540,000 | 450,000 |
| 退職給付引当金 | 60,353 | 74,818 |
| その他 | 519,910 | 465,719 |
| 固定負債合計 | 1,120,263 | 990,537 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,230,267 | 3,562,281 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,915,314 | 2,915,314 |
| 資本剰余金 | 615,018 | 483,707 |
| 利益剰余金 | 205,117 | 405,541 |
| 自己株式 | -155,243 | -113,417 |
| 株主資本合計 | 3,580,207 | 3,691,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,295 | 8,761 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,295 | 8,761 |
| 新株予約権 | 2,060 | 2,060 |
| 少数株主持分 | 1,018,061 | 937,106 |
| 純資産合計 | 4,607,625 | 4,639,074 |
| 負債純資産合計 | 7,837,892 | 8,201,355 |
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