アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,609 | 297,374 |
| 減価償却費 | 151,811 | 184,262 |
| のれん償却額 | 16,408 | 15,777 |
| 保険業法第113条繰延資産償却額 | 89,649 | 142,368 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | － | 15,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | -1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -776 | 3,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,119 | 14,465 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 443,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,310 | -1,748 |
| 支払利息 | 20,848 | 16,026 |
| 繰延資産償却額 | 72,662 | 50,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -536,982 | -496,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,049 | － |
| その他 | 42,498 | -67,766 |
| 小計 | -21,097 | 616,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,036 | 4,941 |
| 利息の支払額 | -20,334 | -15,105 |
| 法人税等の支払額 | -47,825 | -30,279 |
| 店舗閉鎖による支出 | -8,954 | -19,242 |
| その他の収入 | 24,032 | － |
| その他の支出 | － | -1,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,143 | 554,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166,525 | -150,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,940 | 150,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,581 | -167,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,911 | -83,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,171 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,426 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -150,477 | -13,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,140 | 26,715 |
| 保険業法第113条繰延資産の取得による支出 | -320,409 | -356,864 |
| その他 | － | 10,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,079 | -584,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,066,321 | 1,085,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | -785,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,200 | -46,200 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,504 | -99,450 |
| 配当金の支払額 | -163,700 | -163,184 |
| その他 | 12,025 | -14,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,942 | -263,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,127 | -292,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,143 | 979,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,016 | 889,386 |
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