アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459,216 | 409,037 |
| 減価償却費 | 179,499 | 175,279 |
| 繰延資産償却額 | 3,707 | 5,484 |
| のれん償却額 | 13,369 | 13,369 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | 16,714 | 23,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,733 | -6,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,995 | 15,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,084 | -2,070 |
| 支払利息 | 12,332 | 12,547 |
| 固定資産除却損 | 6,772 | 9,800 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,857 | 1,465 |
| 事業再編損失 | － | 151,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,978 | -301,963 |
| その他 | -12,915 | 37,812 |
| 小計 | 482,221 | 554,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,747 | 2,070 |
| 利息の支払額 | -11,135 | -12,547 |
| 法人税等の支払額 | -27,911 | -306,575 |
| 事業再編による支出 | － | -2,394 |
| その他 | -4,902 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,018 | 234,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,162 | -21,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,537 | -62,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,905 | -682 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,300 | 3,474 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,805 | -12,821 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,465 | 35,900 |
| その他 | -5,690 | -15,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,336 | -75,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,385,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,086,000 | -1,600,000 |
| 社債の発行による収入 | 979,968 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -190,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,986 | -62,343 |
| 配当金の支払額 | -159,164 | -210,785 |
| その他 | -41,966 | -93,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,149 | -556,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 1,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,427 | -395,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,069 | 643,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,496 | 720,041 |
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