アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,037 | 518,786 |
| 減価償却費 | 175,279 | 163,881 |
| 繰延資産償却額 | 5,484 | 3,699 |
| のれん償却額 | 13,369 | 13,369 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | 23,309 | -40,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,594 | -5,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,715 | 22,592 |
| 固定資産除却損 | 9,800 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,465 | － |
| 事業再編損失 | 151,143 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 3,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,070 | -1,267 |
| 支払利息 | 12,547 | 11,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,963 | -208,355 |
| その他 | 37,812 | 8,206 |
| 小計 | 554,086 | 490,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 1,267 |
| 利息の支払額 | -12,547 | -11,397 |
| 法人税等の支払額 | -306,575 | -282,158 |
| 事業再編による支出 | -2,394 | － |
| その他 | － | -11,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,639 | 187,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,342 | -36,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,896 | -44,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -739 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,474 | 5,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,821 | -1,132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,900 | 1,197 |
| その他 | -15,957 | -7,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,324 | -84,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,550,000 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -190,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,343 | － |
| 配当金の支払額 | -210,785 | -208,220 |
| その他 | -93,320 | -83,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,450 | -481,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,459 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,675 | -378,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,115,716 | 720,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,041 | 621,214 |
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