アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,786 | 716,209 |
| 減価償却費 | 163,881 | 180,163 |
| 繰延資産償却額 | 3,699 | 1,760 |
| のれん償却額 | 13,369 | 13,369 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | -40,220 | 6,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,038 | -14,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,592 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,267 | -2,561 |
| 支払利息 | 11,391 | 8,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,355 | -530,442 |
| その他 | 8,206 | -80,311 |
| 小計 | 490,996 | 308,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,267 | 2,561 |
| 利息の支払額 | -11,397 | -9,085 |
| 法人税等の支払額 | -282,158 | -223,580 |
| その他 | -11,561 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,145 | 77,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,729 | -24,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,909 | -150,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -739 | -65,672 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,039 | 447 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,132 | -6,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,197 | 11,224 |
| その他 | -7,063 | -5,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,337 | -240,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | -850,000 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -100,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 254,000 |
| 配当金の支払額 | -208,220 | -209,377 |
| その他 | -83,700 | -91,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,921 | 253,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | -787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,835 | 90,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,214 | 604,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
