アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,063,695 | 1,092,798 |
| 減価償却費 | 358,041 | 342,883 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,465 | － |
| 繰延資産償却額 | 10,187 | 6,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,250 | 3,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 3,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,459 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 45,174 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | 37,779 | -31,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,502 | -2,892 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,099 | 21,075 |
| 固定資産除却損 | 35,112 | 326 |
| 事業再編損 | 168,154 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 51,118 | 9,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,378 | 81,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585,739 | -627,979 |
| その他 | 109,859 | 53,865 |
| 小計 | 1,311,359 | 998,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,502 | 4,592 |
| 利息の支払額 | -25,100 | -21,088 |
| 法人税等の支払額 | -473,505 | -481,604 |
| 事業再編による支出 | -87,868 | － |
| その他 | － | -11,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,387 | 489,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -1,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,613 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,132 | -63,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,935 | -130,545 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 51,666 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,134 | 5,473 |
| 保険積立金の取得による支出 | -44,045 | -25,964 |
| 保険積立金の減少による収入 | 123,303 | 229,142 |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | -83,471 | -16,473 |
| 差入保証金の解約による収入 | 145,806 | 2,782 |
| その他 | -11,144 | -11,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,184 | -12,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,250,000 | 3,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,250,000 | -3,350,000 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,783 | － |
| 配当金の支払額 | -420,501 | -417,784 |
| その他 | -123,628 | -164,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,912 | -961,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,674 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,667 | -485,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,049 | 514,457 |
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