アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,013,037 | 1,063,695 |
| 減価償却費 | 358,793 | 358,041 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,683 | 1,465 |
| 繰延資産償却額 | 9,972 | 10,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,641 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,463 | 31,459 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | 10,049 | 37,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,972 | -7,502 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,093 | 25,099 |
| 固定資産除却損 | 13,420 | 35,112 |
| 事業再編損失 | － | 168,154 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 51,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,155 | -585,739 |
| その他 | 90,469 | 117,238 |
| 小計 | 1,453,497 | 1,311,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,656 | 7,502 |
| 利息の支払額 | -22,741 | -25,100 |
| 法人税等の支払額 | -25,813 | -473,505 |
| 事業再編による支出 | － | -87,868 |
| その他 | -6,921 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,678 | 732,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,261 | -1,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,632 | 165,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,540 | -43,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,304 | -134,935 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 51,666 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,566 | 7,134 |
| 保険積立金の取得による支出 | -66,659 | -44,045 |
| 保険積立金の減少による収入 | － | 123,303 |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | -84,560 | -83,471 |
| 差入保証金の解約による収入 | 105,284 | 145,806 |
| その他 | -11,619 | -11,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,262 | 174,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,385,000 | 3,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,086,000 | -3,250,000 |
| 社債の発行による収入 | 979,968 | － |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,986 | -99,783 |
| 配当金の支払額 | -317,553 | -420,501 |
| その他 | -37,769 | -123,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,340 | -1,023,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -428 | 1,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,646 | -115,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,069 | 1,115,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,115,716 | 1,000,049 |
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