アドバンスクリエイト（8798）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月24日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,118,736 | 1,003,070 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,869,680 | 2,474,986 |
| 繰延税金資産 | 118,584 | 123,897 |
| その他 | 254,147 | 235,848 |
| 貸倒引当金 | － | -3,000 |
| 流動資産合計 | 3,361,149 | 3,834,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 434,086 | 313,282 |
| 減価償却累計額 | -196,700 | -144,812 |
| 建物及び構築物（純額） | 237,385 | 168,469 |
| 工具 | 342,566 | 337,715 |
| 減価償却累計額 | -241,113 | -267,178 |
| 工具 | 101,453 | 70,536 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 229,066 | 516,191 |
| 減価償却累計額 | -61,996 | -124,259 |
| リース資産（純額） | 167,070 | 391,932 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 505,908 | 630,938 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 93,589 | 66,849 |
| 広告実施権等 | 111,093 | － |
| ソフトウエア | 308,445 | 263,404 |
| リース資産 | 91,366 | 143,070 |
| その他 | 38,072 | 69,586 |
| 無形固定資産合計 | 642,566 | 542,911 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 331,412 | 209,248 |
| 差入保証金 | 634,620 | 572,285 |
| 保険積立金 | 1,187,647 | 1,057,323 |
| 繰延税金資産 | 70,507 | 110,507 |
| その他 | 71,416 | 81,668 |
| 貸倒引当金 | － | -5,250 |
| 投資その他の資産合計 | 2,295,603 | 2,025,783 |
| 固定資産合計 | 3,444,078 | 3,199,632 |
| 繰延資産 | 21,554 | 11,366 |
| 資産合計 | 6,826,783 | 7,045,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 380,000 | 380,000 |
| 未払金 | 401,081 | 454,823 |
| 賞与引当金 | 129,452 | 126,451 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 11,060 | － |
| 代理店手数料戻入引当金 | 44,853 | 82,633 |
| 事業再編損失引当金 | － | 11,640 |
| リース債務 | 77,433 | 162,653 |
| 未払法人税等 | 318,222 | 294,122 |
| 資産除去債務 | 2,050 | － |
| その他 | 178,387 | 179,532 |
| 流動負債合計 | 1,542,542 | 1,691,856 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 880,000 | 500,000 |
| リース債務 | 199,745 | 418,965 |
| 退職給付引当金 | 114,480 | 145,939 |
| 資産除去債務 | 46,560 | 68,809 |
| その他 | 90,943 | 158,148 |
| 固定負債合計 | 1,331,729 | 1,291,862 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,874,272 | 2,983,719 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,915,314 | 2,915,314 |
| 資本剰余金 | 475,193 | 475,193 |
| 利益剰余金 | 795,405 | 1,022,295 |
| 自己株式 | -293,525 | -393,308 |
| 株主資本合計 | 3,892,388 | 4,019,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 58,062 | 40,528 |
| その他の包括利益累計額合計 | 58,062 | 40,528 |
| 新株予約権 | 2,060 | 2,060 |
| 純資産合計 | 3,952,511 | 4,062,082 |
| 負債純資産合計 | 6,826,783 | 7,045,802 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 792,536 | 599,228 |
| 売掛金 | 1,817,775 | 2,381,679 |
| 前払費用 | 86,395 | 96,476 |
| 繰延税金資産 | 103,576 | 121,530 |
| その他 | 125,269 | 83,997 |
| 貸倒引当金 | － | -3,000 |
| 流動資産合計 | 2,925,554 | 3,279,913 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 434,086 | 313,282 |
| 減価償却累計額 | -196,700 | -144,812 |
| 建物（純額） | 237,385 | 168,469 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 342,566 | 337,715 |
| 減価償却累計額 | -241,113 | -267,178 |
| 工具 | 101,453 | 70,536 |
| リース資産 | 229,066 | 516,191 |
| 減価償却累計額 | -61,996 | -124,259 |
| リース資産（純額） | 167,070 | 391,932 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 505,908 | 630,938 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 93,589 | 66,849 |
| 広告実施権等 | 111,093 | － |
| ソフトウエア | 308,445 | 263,404 |
| ソフトウエア仮勘定 | 36,948 | 68,850 |
| リース資産 | 91,366 | 143,070 |
| その他 | 1,123 | 735 |
| 無形固定資産合計 | 642,566 | 542,911 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 331,412 | 209,248 |
| 関係会社株式 | 369,040 | 369,040 |
| 長期前払費用 | 27,744 | 35,662 |
| 差入保証金 | 594,020 | 547,685 |
| 保険積立金 | 1,183,514 | 1,053,190 |
| 繰延税金資産 | 65,511 | 77,806 |
| その他 | 43,671 | 46,005 |
| 貸倒引当金 | － | -5,250 |
| 投資その他の資産合計 | 2,614,914 | 2,333,389 |
| 固定資産合計 | 3,763,390 | 3,507,239 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 19,767 | 10,919 |
| 繰延資産合計 | 19,767 | 10,919 |
| 資産合計 | 6,708,712 | 6,798,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 380,000 | 380,000 |
| リース債務 | 77,433 | 162,653 |
| 未払金 | 340,810 | 347,887 |
| 未払費用 | 50,771 | 38,878 |
| 未払法人税等 | 317,802 | 289,604 |
| 未払消費税等 | 59,431 | 66,123 |
| 預り金 | 38,211 | 26,812 |
| 賞与引当金 | 129,452 | 126,451 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 11,060 | － |
| 代理店手数料戻入引当金 | 44,853 | 82,633 |
| 事業再編損失引当金 | － | 11,640 |
| 資産除去債務 | 2,050 | － |
| その他 | 5,496 | 30,275 |
| 流動負債合計 | 1,457,374 | 1,562,958 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 880,000 | 500,000 |
| リース債務 | 199,745 | 418,965 |
| 退職給付引当金 | 114,480 | 145,939 |
| 資産除去債務 | 46,560 | 68,809 |
| その他 | 49,370 | 89,288 |
| 固定負債合計 | 1,290,157 | 1,223,003 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,747,531 | 2,785,961 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,915,314 | 2,915,314 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,005 | 16,005 |
| その他資本剰余金 | 459,187 | 459,187 |
| 資本剰余金合計 | 475,193 | 475,193 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 97,408 | 139,604 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 706,666 | 832,718 |
| 利益剰余金合計 | 804,075 | 972,322 |
| 自己株式 | -293,525 | -393,308 |
| 株主資本合計 | 3,901,057 | 3,969,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 58,062 | 40,528 |
| その他の包括利益累計額合計 | 58,062 | 40,528 |
| 新株予約権 | 2,060 | 2,060 |
| 純資産合計 | 3,961,180 | 4,012,110 |
| 負債純資産合計 | 6,708,712 | 6,798,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
