アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 505,492 | 1,013,037 |
| 減価償却費 | 367,311 | 358,793 |
| 保険業法第１１３条繰延資産償却額 | 142,368 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 33,438 | 18,683 |
| 繰延資産償却額 | 66,068 | 9,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 9,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,664 | 28,463 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | 13,874 | 10,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,926 | -1,972 |
| 支払利息及び社債利息 | 29,108 | 24,093 |
| 固定資産除却損 | 3,007 | 13,420 |
| 事業整理損失 | 443,428 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,540 | -121,155 |
| その他 | -264,433 | 90,469 |
| 小計 | 989,584 | 1,453,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,417 | 3,656 |
| 利息の支払額 | -28,023 | -22,741 |
| 法人税等の支払額 | -30,279 | -25,813 |
| その他 | -27,270 | -6,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,428 | 1,401,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275,011 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,010 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,529 | -91,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 1,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,038 | -96,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,666 | -35,304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 230,123 | － |
| 貸付けによる支出 | -45,600 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,600 | 34,566 |
| 保険積立金の取得による支出 | -43,578 | -66,659 |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | -32,442 | -84,560 |
| 差入保証金の解約による収入 | 61,334 | 105,284 |
| 保険業法第１１３条繰延資産の取得による支出 | -356,864 | － |
| その他 | -2,047 | -11,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,709 | -246,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,385,000 | 1,385,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,326,500 | -2,086,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 979,968 |
| 社債の償還による支出 | -480,000 | -280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,906 | -99,986 |
| 配当金の支払額 | -325,199 | -317,553 |
| その他 | -38,731 | -37,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,337 | -456,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -553 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,173 | 698,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,182,243 | 417,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417,069 | 1,115,716 |
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