アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 317,165 | 505,492 |
| 減価償却費 | 326,628 | 367,311 |
| 保険業法第１１３条繰延資産償却額 | 179,230 | 142,368 |
| 店舗閉鎖損失 | 54,675 | 33,438 |
| 繰延資産償却額 | 140,978 | 66,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -867 | -1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,152 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,723 | 25,664 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | 20,929 | 13,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,443 | -2,926 |
| 支払利息及び社債利息 | 45,048 | 29,108 |
| 固定資産除却損 | 47,954 | 3,007 |
| 事業整理損失 | － | 443,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,751 | -371,540 |
| その他 | 152,618 | -264,433 |
| 小計 | 1,389,547 | 989,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,340 | 7,417 |
| 利息の支払額 | -44,661 | -28,023 |
| 法人税等の支払額 | -50,385 | -30,279 |
| 退店に伴う支出 | -52,113 | -25,311 |
| その他 | 24,032 | -1,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,759 | 911,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316,526 | -275,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 323,132 | 300,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,863 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,449 | -359,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,598 | -168,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 230,123 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,870 | 56,600 |
| 保険積立金の取得による支出 | -52,882 | -43,578 |
| 保険積立金の減少による収入 | 226,589 | － |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | -235,248 | -32,442 |
| 差入保証金の解約による収入 | 50,687 | 61,334 |
| 保険業法第１１３条繰延資産の取得による支出 | -595,134 | -356,864 |
| その他 | -494 | -13,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,190 | -616,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,551,321 | 1,385,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,808,821 | -1,326,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,400 | -75,000 |
| 社債の償還による支出 | -480,000 | -480,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 496,353 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46,504 | -198,906 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,965 | － |
| 配当金の支払額 | -327,321 | -325,199 |
| その他 | -20,655 | -38,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,062 | -1,059,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -407 | -553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,900 | -765,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,143 | 1,182,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182,243 | 417,069 |
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