有価証券報告書-第16期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 16:12
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- 有価証券報告書-第16期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,210,262 | 420,089 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,333,631 | 1,726,848 |
| 繰延税金資産 | 253,592 | 147,345 |
| その他 | 221,557 | 242,898 |
| 貸倒引当金 | -1,274 | － |
| 流動資産合計 | 3,017,769 | 2,537,181 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 314,044 | 390,092 |
| 減価償却累計額 | -91,814 | -129,090 |
| 建物及び構築物（純額） | 222,229 | 261,001 |
| 工具 | 278,970 | 341,572 |
| 減価償却累計額 | -134,880 | -178,065 |
| 工具 | 144,090 | 163,507 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 113,128 | 113,128 |
| 減価償却累計額 | -16,325 | -36,674 |
| リース資産（純額） | 96,802 | 76,454 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 463,123 | 500,963 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 166,331 | 120,328 |
| 広告実施権等 | 187,949 | 150,496 |
| ソフトウエア | 216,314 | 407,881 |
| ソフトウエア仮勘定 | 224,673 | － |
| リース資産 | 128,173 | 99,964 |
| その他 | 2,304 | 13,890 |
| 無形固定資産合計 | 925,748 | 792,562 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 201,829 | 171,940 |
| 長期貸付金 | 67,800 | － |
| 差入保証金 | 566,478 | 651,715 |
| 保険積立金 | 1,077,756 | 1,121,175 |
| 繰延税金資産 | － | 207,469 |
| その他 | 173,611 | 94,619 |
| 投資その他の資産合計 | 2,087,475 | 2,246,920 |
| 固定資産合計 | 3,476,346 | 3,540,445 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 117,665 | － |
| 保険業法第１１３条繰延資産 | 1,169,374 | － |
| その他 | 56,736 | 11,495 |
| 繰延資産合計 | 1,343,776 | 11,495 |
| 資産合計 | 7,837,892 | 6,089,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 642,500 | 701,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 480,000 | 180,000 |
| 未払金 | 518,592 | 329,874 |
| 未払法人税等 | 44,176 | 34,761 |
| 賞与引当金 | 125,995 | 119,810 |
| 代理店手数料戻入引当金 | 20,929 | 34,804 |
| その他 | 202,810 | 238,652 |
| 流動負債合計 | 2,110,004 | 1,638,903 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 540,000 | 360,000 |
| リース債務 | 188,775 | 138,848 |
| 繰延税金負債 | 4,993 | － |
| 退職給付引当金 | 60,353 | 86,017 |
| その他 | 326,140 | 126,709 |
| 固定負債合計 | 1,120,263 | 711,575 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,230,267 | 2,350,478 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,915,314 | 2,915,314 |
| 資本剰余金 | 615,018 | 483,707 |
| 利益剰余金 | 205,117 | 544,751 |
| 自己株式 | -155,243 | -212,873 |
| 株主資本合計 | 3,580,207 | 3,730,900 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,295 | 5,682 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,295 | 5,682 |
| 新株予約権 | 2,060 | 2,060 |
| 少数株主持分 | 1,018,061 | － |
| 純資産合計 | 4,607,625 | 3,738,643 |
| 負債純資産合計 | 7,837,892 | 6,089,122 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 298,130 | 238,305 |
| 売掛金 | 1,311,797 | 1,678,436 |
| 前払費用 | 80,979 | 88,172 |
| 繰延税金資産 | 249,686 | 140,354 |
| その他 | 64,183 | 132,561 |
| 流動資産合計 | 2,004,777 | 2,277,832 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 311,650 | 390,092 |
| 減価償却累計額 | -59,993 | -129,090 |
| 建物（純額） | 251,656 | 261,001 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 231,947 | 340,459 |
| 減価償却累計額 | -132,980 | -177,000 |
| 工具 | 98,966 | 163,458 |
| リース資産 | 113,128 | 113,128 |
| 減価償却累計額 | -16,325 | -36,674 |
| リース資産（純額） | 96,802 | 76,454 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 447,426 | 500,914 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 147,068 | 120,328 |
| 広告実施権等 | 187,949 | 150,496 |
| 商標権 | 1,930 | 1,516 |
| ソフトウエア | 194,741 | 403,348 |
| ソフトウエア仮勘定 | 224,673 | 12,000 |
| リース資産 | 128,173 | 99,964 |
| その他 | 374 | 374 |
| 無形固定資産合計 | 884,911 | 788,029 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 201,829 | 171,940 |
| 関係会社株式 | 1,620,540 | 369,040 |
| 長期貸付金 | 51,000 | － |
| 株主 | 16,800 | － |
| 長期前払費用 | 26,700 | 37,457 |
| 差入保証金 | 563,647 | 537,269 |
| 保険積立金 | 1,073,623 | 1,117,042 |
| 繰延税金資産 | － | 194,623 |
| その他 | 44,290 | 57,161 |
| 投資その他の資産合計 | 3,598,431 | 2,484,536 |
| 固定資産合計 | 4,930,769 | 3,773,479 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 16,009 | 8,367 |
| 開発費 | 30,450 | － |
| 繰延資産合計 | 46,460 | 8,367 |
| 資産合計 | 6,982,007 | 6,059,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 642,500 | 701,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 480,000 | 180,000 |
| リース債務 | 48,696 | 49,927 |
| 未払金 | 463,074 | 302,858 |
| 未払費用 | 27,657 | 42,860 |
| 未払法人税等 | 42,186 | 34,341 |
| 未払消費税等 | 62,064 | 100,619 |
| 預り金 | 28,633 | 30,600 |
| 賞与引当金 | 120,514 | 119,810 |
| 代理店手数料戻入引当金 | 20,929 | 34,804 |
| その他 | 8,198 | 4,694 |
| 流動負債合計 | 2,019,456 | 1,601,516 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 540,000 | 360,000 |
| リース債務 | 188,775 | 138,848 |
| 繰延税金負債 | 4,993 | － |
| 退職給付引当金 | 59,662 | 86,017 |
| その他 | 174,090 | 101,497 |
| 固定負債合計 | 967,522 | 686,363 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,986,978 | 2,287,879 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,915,314 | 2,915,314 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,005 | 16,005 |
| その他資本剰余金 | 599,012 | 467,701 |
| 資本剰余金合計 | 615,018 | 483,707 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 32,908 | 65,539 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 577,674 | 512,368 |
| 利益剰余金合計 | 610,583 | 577,908 |
| 自己株式 | -155,243 | -212,873 |
| 株主資本合計 | 3,985,673 | 3,764,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,295 | 5,682 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,295 | 5,682 |
| 新株予約権 | 2,060 | 2,060 |
| 純資産合計 | 3,995,029 | 3,771,800 |
| 負債純資産合計 | 6,982,007 | 6,059,679 |
