有価証券報告書-第15期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月24日 15:10
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- 有価証券報告書-第15期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,309,769 | 1,210,262 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,376,471 | 1,333,631 |
| 前払費用 | 98,467 | － |
| 繰延税金資産 | 187,664 | 253,592 |
| その他 | 128,466 | 221,557 |
| 貸倒引当金 | -2,141 | -1,274 |
| 流動資産合計 | 3,098,697 | 3,017,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 167,464 | 314,044 |
| 減価償却累計額 | -60,200 | -91,814 |
| 建物及び構築物（純額） | 107,264 | 222,229 |
| 工具 | 220,781 | 278,970 |
| 減価償却累計額 | -147,968 | -134,880 |
| 工具 | 72,812 | 144,090 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 33,509 | 113,128 |
| 減価償却累計額 | -2,682 | -16,325 |
| リース資産（純額） | 30,827 | 96,802 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 210,904 | 463,123 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 203,940 | 166,331 |
| 広告実施権等 | 225,402 | 187,949 |
| ソフトウエア | 388,377 | 216,314 |
| ソフトウエア仮勘定 | 41,822 | 224,673 |
| リース資産 | 17,339 | 128,173 |
| その他 | 2,594 | 2,304 |
| 無形固定資産合計 | 879,478 | 925,748 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 335,159 | 201,829 |
| 長期前払費用 | 52,403 | － |
| 長期買取債権 | 71,561 | － |
| 長期貸付金 | 95,670 | 67,800 |
| 差入保証金 | 393,578 | 566,478 |
| 保険積立金 | 1,311,454 | 1,077,756 |
| その他 | 63,539 | 173,611 |
| 投資その他の資産合計 | 2,323,366 | 2,087,475 |
| 固定資産合計 | 3,413,749 | 3,476,346 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 167,514 | 117,665 |
| 株式交付費 | 5,574 | － |
| 社債発行費 | 27,705 | － |
| 開発費 | 106,262 | － |
| 保険業法第１１３条繰延資産 | 730,771 | 1,169,374 |
| その他 | 4,677 | 56,736 |
| 繰延資産合計 | 1,042,506 | 1,343,776 |
| 資産合計 | 7,554,953 | 7,837,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,060 | － |
| 短期借入金 | 900,000 | 642,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 92,400 | 75,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 480,000 | 480,000 |
| 未払金 | 273,293 | 518,592 |
| リース債務 | 9,413 | － |
| 未払法人税等 | 61,076 | 44,176 |
| 未払消費税等 | 59,939 | － |
| 預り金 | 33,790 | － |
| 賞与引当金 | 119,842 | 125,995 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 8,598 | － |
| 代理店手数料戻入引当金 | － | 20,929 |
| その他 | 42,483 | 202,810 |
| 流動負債合計 | 2,094,899 | 2,110,004 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,020,000 | 540,000 |
| 長期借入金 | 75,000 | － |
| 長期預り保証金 | 4,693 | － |
| リース債務 | 39,251 | 188,775 |
| 繰延税金負債 | 4,067 | 4,993 |
| 退職給付引当金 | 32,630 | 60,353 |
| その他 | 120,668 | 326,140 |
| 固定負債合計 | 1,296,310 | 1,120,263 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,391,209 | 3,230,267 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,915,314 | 2,915,314 |
| 資本剰余金 | 618,507 | 615,018 |
| 利益剰余金 | 87,990 | 205,117 |
| 自己株式 | -122,193 | -155,243 |
| 株主資本合計 | 3,499,619 | 3,580,207 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,942 | 7,295 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,942 | 7,295 |
| 新株予約権 | － | 2,060 |
| 少数株主持分 | 658,181 | 1,018,061 |
| 純資産合計 | 4,163,743 | 4,607,625 |
| 負債純資産合計 | 7,554,953 | 7,837,892 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 298,130 |
| 売掛金 | 1,311,797 |
| 前払費用 | 80,979 |
| 繰延税金資産 | 249,686 |
| 関係会社短期貸付金 | － |
| 未収入金 | － |
| その他 | 64,183 |
| 流動資産合計 | 2,004,777 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 311,650 |
| 減価償却累計額 | -59,993 |
| 建物（純額） | 251,656 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | |
| 工具 | 231,947 |
| 減価償却累計額 | -132,980 |
| 工具 | 98,966 |
| リース資産 | 113,128 |
| 減価償却累計額 | -16,325 |
| リース資産（純額） | 96,802 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 447,426 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 147,068 |
| 広告実施権等 | 187,949 |
| 商標権 | 1,930 |
| ソフトウエア | 194,741 |
| ソフトウエア仮勘定 | 224,673 |
| リース資産 | 128,173 |
| その他 | 374 |
| 無形固定資産合計 | 884,911 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 201,829 |
| 関係会社株式 | 1,620,540 |
| 長期貸付金 | 51,000 |
| 株主 | 16,800 |
| 長期前払費用 | 26,700 |
| 差入保証金 | 563,647 |
| 保険積立金 | 1,073,623 |
| 長期買取債権 | － |
| その他 | 44,290 |
| 投資その他の資産合計 | 3,598,431 |
| 固定資産合計 | 4,930,769 |
| 繰延資産 | |
| 社債発行費 | 16,009 |
| 開発費 | 30,450 |
| 繰延資産合計 | 46,460 |
| 資産合計 | 6,982,007 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 642,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 480,000 |
| リース債務 | 48,696 |
| 未払金 | 463,074 |
| 未払費用 | 27,657 |
| 未払法人税等 | 42,186 |
| 未払消費税等 | 62,064 |
| 預り金 | 28,633 |
| 賞与引当金 | 120,514 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － |
| 代理店手数料戻入引当金 | 20,929 |
| その他 | 8,198 |
| 流動負債合計 | 2,019,456 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 540,000 |
| 長期借入金 | － |
| リース債務 | 188,775 |
| 繰延税金負債 | 4,993 |
| 退職給付引当金 | 59,662 |
| 長期預り保証金 | － |
| その他 | 174,090 |
| 固定負債合計 | 967,522 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 2,986,978 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,915,314 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 16,005 |
| その他資本剰余金 | 599,012 |
| 資本剰余金合計 | 615,018 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 32,908 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | |
| 繰越利益剰余金 | 577,674 |
| 利益剰余金合計 | 610,583 |
| 自己株式 | -155,243 |
| 株主資本合計 | 3,985,673 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,295 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,295 |
| 新株予約権 | 2,060 |
| 純資産合計 | 3,995,029 |
| 負債純資産合計 | 6,982,007 |
