有価証券報告書-第14期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月21日 12:32
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- 有価証券報告書-第14期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,382,512 | 1,309,769 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,323,414 | 1,376,471 |
| 前払費用 | 163,368 | 98,467 |
| 繰延税金資産 | 109,537 | 187,664 |
| その他 | 205,619 | 128,466 |
| 貸倒引当金 | -583 | -2,141 |
| 流動資産合計 | 3,183,869 | 3,098,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 146,993 | 167,464 |
| 減価償却累計額 | -62,537 | -60,200 |
| 建物及び構築物（純額） | 84,456 | 107,264 |
| 工具 | 214,087 | 220,781 |
| 減価償却累計額 | -118,817 | -147,968 |
| 工具 | 95,270 | 72,812 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | － | 33,509 |
| 減価償却累計額 | － | -2,682 |
| リース資産（純額） | － | 30,827 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 179,726 | 210,904 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 234,087 | 203,940 |
| 広告実施権等 | 262,855 | 225,402 |
| ソフトウエア | 409,646 | 388,377 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 41,822 |
| リース資産 | － | 17,339 |
| その他 | 2,882 | 2,594 |
| 無形固定資産合計 | 909,471 | 879,478 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 112,981 | 335,159 |
| 長期前払費用 | 63,144 | 52,403 |
| 長期買取債権 | 97,564 | 71,561 |
| 長期貸付金 | 101,920 | 95,670 |
| 差入保証金 | 414,516 | 393,578 |
| 保険積立金 | 1,267,632 | 1,311,454 |
| その他 | 7,513 | 63,539 |
| 投資その他の資産合計 | 2,065,273 | 2,323,366 |
| 固定資産合計 | 3,154,471 | 3,413,749 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 203,434 | 167,514 |
| 株式交付費 | 6,938 | 5,574 |
| 社債発行費 | 11,759 | 27,705 |
| 開発費 | 349,902 | 106,262 |
| 保険業法第１１３条繰延資産 | 285,585 | 730,771 |
| その他 | 636 | 4,677 |
| 繰延資産合計 | 858,257 | 1,042,506 |
| 資産合計 | 7,196,598 | 7,554,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 18,632 | 14,060 |
| 短期借入金 | 1,713,400 | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 92,400 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 480,000 |
| 未払金 | 168,087 | 273,293 |
| リース債務 | － | 9,413 |
| 未払法人税等 | 44,230 | 61,076 |
| 未払消費税等 | 34,756 | 59,939 |
| 預り金 | 35,952 | 33,790 |
| 賞与引当金 | 129,486 | 119,842 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 8,598 |
| その他 | 377,003 | 42,483 |
| 流動負債合計 | 2,521,549 | 2,094,899 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金 | 167,400 | 75,000 |
| 長期預り保証金 | 13,463 | 4,693 |
| リース債務 | － | 39,251 |
| 繰延税金負債 | 13,899 | 4,067 |
| 退職給付引当金 | 21,770 | 32,630 |
| その他 | － | 120,668 |
| 固定負債合計 | 816,533 | 1,296,310 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,338,082 | 3,391,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,915,314 | 2,915,314 |
| 資本剰余金 | 1,228,400 | 618,507 |
| 利益剰余金 | -544,842 | 87,990 |
| 自己株式 | -432,840 | -122,193 |
| 株主資本合計 | 3,166,033 | 3,499,619 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,585 | 5,942 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,585 | 5,942 |
| 少数株主持分 | 694,068 | 658,181 |
| 純資産合計 | 3,858,516 | 4,163,743 |
| 負債純資産合計 | 7,196,598 | 7,554,953 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 503,861 | 338,552 |
| 売掛金 | 1,308,085 | 1,352,843 |
| 前払費用 | 116,729 | 97,956 |
| 繰延税金資産 | 121,800 | 182,706 |
| 関係会社短期貸付金 | 24,500 | 62,500 |
| 短期貸付金 | 106,000 | － |
| 未収入金 | 22,985 | 29,442 |
| その他 | 59,364 | 60,429 |
| 流動資産合計 | 2,263,326 | 2,124,430 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 122,445 | 165,069 |
| 減価償却累計額 | -52,999 | -59,857 |
| 建物（純額） | 69,446 | 105,212 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 170,092 | 173,757 |
| 減価償却累計額 | -103,696 | -122,992 |
| 工具 | 66,396 | 50,764 |
| リース資産 | － | 33,509 |
| 減価償却累計額 | － | -2,682 |
| リース資産（純額） | － | 30,827 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 135,842 | 186,804 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 234,087 | 173,865 |
| 広告実施権等 | 262,855 | 225,402 |
| 商標権 | 2,508 | 2,220 |
| ソフトウエア | 340,334 | 343,004 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 41,822 |
| リース資産 | － | 17,339 |
| その他 | 374 | 374 |
| 無形固定資産合計 | 840,159 | 804,030 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 112,981 | 335,159 |
| 関係会社株式 | 968,636 | 1,600,540 |
| 株主 | 24,920 | 32,670 |
| 長期前払費用 | 55,399 | 49,123 |
| 差入保証金 | 380,968 | 390,771 |
| 保険積立金 | 1,263,499 | 1,307,321 |
| 長期買取債権 | 97,564 | 71,561 |
| その他 | － | 240 |
| 投資その他の資産合計 | 2,903,970 | 3,787,387 |
| 固定資産合計 | 3,879,973 | 4,778,222 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 994 | － |
| 社債発行費 | 11,759 | 27,705 |
| 開発費 | 323,579 | 102,109 |
| 繰延資産合計 | 336,332 | 129,814 |
| 資産合計 | 6,479,632 | 7,032,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,471,000 | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 92,400 | 92,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 480,000 |
| リース債務 | － | 9,413 |
| 未払金 | 162,751 | 243,442 |
| 未払費用 | 31,332 | 24,227 |
| 未払法人税等 | 41,508 | 59,003 |
| 未払消費税等 | 36,768 | 54,904 |
| 預り金 | 34,189 | 32,096 |
| 賞与引当金 | 122,111 | 114,748 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 8,598 |
| その他 | 3,929 | 7,050 |
| 流動負債合計 | 2,295,991 | 2,025,883 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金 | 167,400 | 75,000 |
| リース債務 | － | 39,251 |
| 繰延税金負債 | － | 4,067 |
| 退職給付引当金 | 21,550 | 32,274 |
| 長期預り保証金 | 13,463 | 24,505 |
| その他 | － | 18,229 |
| 固定負債合計 | 802,413 | 1,213,326 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,098,405 | 3,239,210 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,915,314 | 2,915,314 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 317,892 | 16,005 |
| その他資本剰余金 | 910,508 | 602,502 |
| 資本剰余金合計 | 1,228,400 | 618,507 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 100,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -428,062 | 375,686 |
| 利益剰余金合計 | -328,062 | 375,686 |
| 自己株式 | -432,840 | -122,193 |
| 株主資本合計 | 3,382,813 | 3,787,315 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,585 | 5,942 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,585 | 5,942 |
| 純資産合計 | 3,381,227 | 3,793,257 |
| 負債純資産合計 | 6,479,632 | 7,032,467 |
