有価証券報告書-第14期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -529,776 | 220,224 |
減価償却費 | 279,962 | 281,832 |
のれん臨時償却費 | - | 33,424 |
開発費臨時償却費 | - | 62,851 |
のれん償却額 | 17,883 | 26,796 |
保険業法第113条繰延資産償却額 | 24,820 | 92,861 |
店舗閉鎖損失 | 180,945 | 87,450 |
繰延資産償却額 | 233,282 | 224,577 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,593 | 1,558 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 919 | -9,644 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,289 | 10,860 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,521 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,121 | -6,932 |
支払利息及び社債利息 | 43,979 | 47,283 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,212 | 13,820 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,640 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 200,304 | 19,705 |
固定資産除却損 | 53,455 | 26,974 |
固定資産売却損益(△は益) | -60,369 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 216,447 | -23,608 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,390 | -4,572 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -168,518 | 25,183 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 403 | 1,502 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -49,950 | 47,681 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 13,634 | -6,579 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,580 | 4,490 |
その他 | 23,239 | 163,777 |
小計 | 466,479 | 1,341,520 |
利息及び配当金の受取額 | 3,037 | 7,351 |
利息の支払額 | -47,988 | -45,185 |
法人税等の支払額 | -159,446 | -62,482 |
退店に伴う支出 | -158,510 | -73,591 |
その他 | - | 12,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,571 | 1,179,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25,609 | -320,745 |
定期預金の払戻による収入 | - | 500,134 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,938 | -443,758 |
投資有価証券の売却による収入 | 75,724 | 200,652 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,993 | -60,976 |
無形固定資産の取得による支出 | -260,341 | -212,928 |
無形固定資産の売却による収入 | 462,000 | - |
貸付けによる支出 | -219,000 | -232,000 |
貸付金の回収による収入 | 103,738 | 344,249 |
保険積立金の取得による支出 | -43,004 | -43,505 |
保険積立金の減少による収入 | 50 | - |
差入保証金の組み入れによる支出 | -10,050 | -85,596 |
差入保証金の解約による収入 | 38,220 | 72,695 |
保険業法第113条繰延資産の取得による支出 | -310,406 | -525,470 |
繰延資産の取得による支出 | -89,682 | -33,283 |
その他 | - | -49,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,292 | -889,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,600,000 | 1,250,000 |
短期借入金の返済による支出 | -5,579,000 | -1,971,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,100 | -92,400 |
長期(割賦)未払金の返済による支出 | -34,199 | - |
社債の発行による収入 | - | 900,000 |
社債の償還による支出 | -380,000 | -300,000 |
自己株式の取得による支出 | -480,183 | -19,979 |
自己株式の処分による収入 | 32,583 | 208,850 |
配当金の支払額 | -170,979 | -159,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,879 | -183,620 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -383,599 | 106,646 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,536,097 | 1,152,497 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,152,497 | 1,259,143 |