アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -529,776 | 220,224 |
| 減価償却費 | 279,962 | 281,832 |
| のれん臨時償却費 | － | 33,424 |
| 開発費臨時償却費 | － | 62,851 |
| のれん償却額 | 17,883 | 26,796 |
| 保険業法第１１３条繰延資産償却額 | 24,820 | 92,861 |
| 店舗閉鎖損失 | 180,945 | 87,450 |
| 繰延資産償却額 | 233,282 | 224,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,593 | 1,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 919 | -9,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,289 | 10,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,521 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,121 | -6,932 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,979 | 47,283 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,212 | 13,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,640 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,304 | 19,705 |
| 固定資産除却損 | 53,455 | 26,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,447 | -23,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,390 | -4,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,518 | 25,183 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 403 | 1,502 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,950 | 47,681 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13,634 | -6,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,580 | 4,490 |
| その他 | 23,239 | 163,777 |
| 小計 | 466,479 | 1,341,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,037 | 7,351 |
| 利息の支払額 | -47,988 | -45,185 |
| 法人税等の支払額 | -159,446 | -62,482 |
| 退店に伴う支出 | -158,510 | -73,591 |
| その他 | － | 12,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,571 | 1,179,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,609 | -320,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,938 | -443,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,724 | 200,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,993 | -60,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,341 | -212,928 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 462,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -219,000 | -232,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 103,738 | 344,249 |
| 保険積立金の取得による支出 | -43,004 | -43,505 |
| 保険積立金の減少による収入 | 50 | － |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | -10,050 | -85,596 |
| 差入保証金の解約による収入 | 38,220 | 72,695 |
| 保険業法第１１３条繰延資産の取得による支出 | -310,406 | -525,470 |
| 繰延資産の取得による支出 | -89,682 | -33,283 |
| その他 | － | -49,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,292 | -889,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,600,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,579,000 | -1,971,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,100 | -92,400 |
| 長期（割賦）未払金の返済による支出 | -34,199 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 900,000 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -480,183 | -19,979 |
| 自己株式の処分による収入 | 32,583 | 208,850 |
| 配当金の支払額 | -170,979 | -159,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,879 | -183,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,599 | 106,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,536,097 | 1,152,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,152,497 | 1,259,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
