アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 220,224 | 317,165 |
| 減価償却費 | 281,832 | 326,628 |
| のれん臨時償却費 | 33,424 | － |
| 開発費臨時償却費 | 62,851 | － |
| のれん償却額 | 26,796 | － |
| 保険業法第１１３条繰延資産償却額 | 92,861 | 179,230 |
| 店舗閉鎖損失 | 87,450 | 54,675 |
| 繰延資産償却額 | 224,577 | 140,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,558 | -867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,644 | 6,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,860 | 27,723 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | － | 20,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,932 | -5,443 |
| 支払利息及び社債利息 | 47,283 | 45,048 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,820 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,705 | － |
| 固定資産除却損 | 26,974 | 47,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,608 | 76,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,572 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,183 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,502 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,681 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,579 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,490 | － |
| その他 | 163,777 | 152,618 |
| 小計 | 1,341,520 | 1,389,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,351 | 6,340 |
| 利息の支払額 | -45,185 | -44,661 |
| 法人税等の支払額 | -62,482 | -50,385 |
| 退店に伴う支出 | -73,591 | -52,113 |
| その他 | 12,232 | 24,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,845 | 1,272,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,745 | -316,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,134 | 323,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -443,758 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,652 | 116,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,976 | -62,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,928 | -113,598 |
| 貸付けによる支出 | -232,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 344,249 | 27,870 |
| 保険積立金の取得による支出 | -43,505 | -52,882 |
| 保険積立金の減少による収入 | － | 226,589 |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | -85,596 | -235,248 |
| 差入保証金の解約による収入 | 72,695 | 50,687 |
| 保険業法第１１３条繰延資産の取得による支出 | -525,470 | -595,134 |
| 繰延資産の取得による支出 | -33,283 | － |
| その他 | -49,446 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -889,978 | -631,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,551,321 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,971,000 | -1,808,821 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,400 | -92,400 |
| 社債の発行による収入 | 900,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -480,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 496,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,979 | -46,504 |
| 自己株式の処分による収入 | 208,850 | 9,965 |
| 配当金の支払額 | -159,090 | -327,321 |
| その他 | － | -20,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,620 | -718,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | -407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,646 | -76,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152,497 | 1,259,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,259,143 | 1,182,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
