営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,084百万円減少し、2,121百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前四半期純損失296百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益546百万円)、減価償却費22百万円(前年同期は14百万円)、減損損失632百万円(前年同期は214百万円)、売上債権の増減額△622百万円(前年同期は△680百万円)、未収入金の増減額845百万円(前年同期は481百万円)、債権流動化に係る調整勘定(負債)の増減額555百万円(前年同期は84百万円)及び法人税等の支払額552百万円(前年同期は70百万円)等により、361百万円の支出(前年同期は223百万円の収入)となりました。

2025/02/28 14:17