営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ843百万円減少し、1,427百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前四半期純利益268百万円(前年同期は296百万円の損失)、減価償却費29百万円(前年同期は22百万円)、売上債権の増減額△471百万円(前年同期は△622百万円)、未収入金の増減額△40百万円(前年同期は845百万円)、債権流動化に係る調整勘定(負債)の増減額266百万円(前年同期は555百万円)及び法人税等の支払額323百万円(前年同期は552百万円)等により、177百万円の支出(前年同期は361百万円の支出)となりました。

2025/02/28 14:26