アドバンスクリエイト（8798）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 14:31
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第29期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,238,267 | 1,071,025 |
| 売掛金 | 1,224,949 | 2,598,399 |
| 未収入金 | 588,572 | 396,600 |
| 未収消費税等 | 578,372 | 455,598 |
| 未収還付法人税等 | 1,632,373 | 1,296,150 |
| その他 | 796,770 | 1,011,218 |
| 流動資産計 | 6,059,304 | 6,828,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,687 | 2,479 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 162,007 | 160,204 |
| その他 | 10,778 | － |
| 無形固定資産合計 | 172,785 | 160,204 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 138,014 | 117,935 |
| 差入保証金 | 855,251 | 803,076 |
| 保険積立金 | 443,222 | 443,222 |
| 繰延税金資産 | 136,182 | 143,101 |
| その他 | 665,869 | 575,712 |
| 投資その他の資産合計 | 2,238,539 | 2,083,047 |
| 固定資産計 | 2,414,013 | 2,245,730 |
| 繰延資産 | 6,226 | 5,292 |
| 資産の部合計 | 8,479,544 | 9,080,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 900,000 | 2,212,000 |
| １年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 88,858 | 36,207 |
| 未払金 | 1,331,073 | 1,245,115 |
| 預り金 | 642,637 | 297,008 |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債） | 4,932,680 | 574,009 |
| リース債務 | 135,011 | 128,394 |
| 賞与引当金 | 145,132 | 71,049 |
| その他 | 441,381 | 414,897 |
| 流動負債計 | 8,816,775 | 5,178,680 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 205,760 | 205,760 |
| 社債 | 200,000 | 100,000 |
| 繰延税金負債 | 34,547 | 31,316 |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債） | － | 5,063,144 |
| リース債務 | 679,234 | 655,953 |
| 退職給付に係る負債 | 419,079 | 402,170 |
| 資産除去債務 | 343,101 | 343,164 |
| その他 | 110,912 | 94,691 |
| 固定負債計 | 1,992,635 | 6,896,200 |
| 負債の部合計 | 10,809,411 | 12,074,881 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,158,703 | 3,158,703 |
| 資本剰余金 | 585,325 | 321,138 |
| 利益剰余金 | -5,624,029 | -6,067,850 |
| 自己株式 | -505,856 | -453,394 |
| 株主資本合計 | -2,385,856 | -3,041,403 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 55,990 | 46,538 |
| その他の包括利益累計額合計 | 55,990 | 46,538 |
| 純資産の部合計 | -2,329,866 | -2,994,864 |
| 負債・純資産合計 | 8,479,544 | 9,080,017 |
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