アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,146,028 | -24,806 |
| 減価償却費 | 34,535 | 29,735 |
| 減損損失 | 144,474 | 99,802 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 95,955 | 16,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,632 | -18,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,558 | 2,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,489 | -18,069 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,707 | 53,748 |
| 繰延資産償却額 | 3,764 | 17,164 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,792 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,188 | -21,233 |
| 貴金属地金売却益（△は益） | 325 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 35,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,456 | -228,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,102 | -101,387 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -41,463 |
| 債権流動化に係る調整勘定の増減額（△は減少） | -182,517 | -1,911,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 37,012 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 621 | -4,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,648 | 6,070 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 390 | 315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,548 | -47,197 |
| その他 | -206,747 | -159,248 |
| 小計 | -1,340,320 | -2,312,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,473 | 18,630 |
| 利息の支払額 | -34,963 | -55,232 |
| 法人税等の支払額 | -11,282 | -31,850 |
| 法人税等の還付額 | 4,883 | 293,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,209 | -2,087,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -4,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646 | -583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,215 | -107,733 |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,963 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,721 | -14,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,133 | 57,942 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,248 |
| その他 | 4,331 | -4,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,765 | -74,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 958,156 | 49,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,670 | -4,520 |
| 自己株式の処分による収入 | 25,848 | 5,834 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,320 | － |
| 配当金の支払額 | -337 | -87 |
| その他 | -65,010 | -61,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799,306 | -60,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,188 | 18,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,856 | -2,203,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 322,316 | 3,085,594 |
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