アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -316,624 | -1,590,822 |
| 減価償却費 | 42,614 | 34,535 |
| 減損損失 | 398,821 | 144,474 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,712 | 19,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,536 | -7,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,575 | -1,493 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,772 | 35,707 |
| 繰延資産償却額 | 1,962 | 3,764 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 11,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,770 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,879 | 7,188 |
| 貴金属地金売却益（△は益） | -7,430 | 325 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 35,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,473,691 | 248,424 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 274,884 | -13,102 |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少） | -83,748 | -182,517 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -57,049 | 621 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 52,565 | 390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,520 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -129,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,515 | 91,463 |
| その他 | -251,714 | -126,426 |
| 小計 | -1,707,391 | -1,322,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,571 | 1,477 |
| 利息の支払額 | -14,491 | -34,963 |
| 法人税等の支払額 | -66,057 | -11,282 |
| 法人税等の還付額 | 374,026 | 4,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,343 | -1,362,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,017 | -1,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,999 | -646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,371 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327,970 | -162,215 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 88,963 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,146 | -10,721 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,258 | 33,133 |
| その他 | 62,926 | 4,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,577 | -48,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,612,000 | 958,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,670 |
| 自己株式の処分による収入 | 27,059 | 25,848 |
| 社債の発行による収入 | 494,330 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 39,320 |
| 配当金の支払額 | -393,404 | -337 |
| その他 | -66,285 | -65,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,700 | 799,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,879 | -7,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,900 | -618,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,645 | 322,316 |
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