利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前当期純損失1,158百万円(前連結会計年度は1,807百万円の損失)、減損損失224百万円(前連結会計年度は1,302百万円)、売上債権の増減額△663百万円(前連結会計年度は△1,300百万円)、未収入金の増減額91百万円(前連結会計年度は308百万円)、債権流動化に係る調整勘定(負債)の増減額△3,637百万円(前連結会計年度は△142百万円)、法人税等の支払額11百万円及び還付額898百万円(前連結会計年度は支払額100百万円及び還付額429百万円)等により、3,904百万円の支出(前連結会計年度は1,745百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、無形固定資産の取得による支出261百万円(前連結会計年度は548百万円)及び保険積立金の解約による収入88百万円(前連結会計年度は310百万円)等により、135百万円の支出(前連結会計年度は46百万円の支出)となりました。

2026/08/14 17:15