四半期報告書-第22期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
※1.当社では、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,400,000千円 | 2,400,000千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | 300,000千円 |
| 差引額 | 2,400,000千円 | 2,100,000千円 |