半期報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
※1.当社では、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,200,000千円 | 3,972,947千円 |
| 借入実行残高 | 2,717,500千円 | 3,575,656千円 |
| 差引額 | 482,500千円 | 397,291千円 |