有価証券報告書-第29期(2023/10/01-2024/09/30)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、取引金融機関との当座貸越契約等に基づき、次のとおり資金の借入を実行いたしました。
(1)資金使途 運転資金
(2)借入先 株式会社三井住友銀行 他3行
(3)借入金額 計719百万円
(4)借入実行日 2024年12月30日、2025年1月20日、2025年2月20日
(5)金利 変動金利(基準金利+スプレッド)
(6)返済期限 2025年3月19日(ただし、双方から別段の意思表示がない場合は延長される)
(7)担保提供資産 売掛金(2025年6月30日までの間に発生するものを含む)