売上債権の増減額（△は増加）、受注損失引当金、前受金の増減額（△は減少）他2件
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 受注損失引当金 | 前受金の増減額（△は減少） | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 資産合計 |
|---|
| 2008/12 | -114百万 | | - | | - | | 257百万 | | 24.9億 | |
| 2009/12 | 304百万 | 黒転 | - | | - | | -540百万 | 赤転 | 13.9億 | -44.3% |
| 2010/12 | 186百万 | -38.9% | 20百万 | | - | | - | | 14.8億 | +6.5% |
| 2011/12 | -5.9百万 | 赤転 | 20百万 | -0.5% | - | | - | | 14.2億 | -4.1% |
| 2012/12 | -89百万 | 赤拡 | 17百万 | -14.9% | -2.3百万 | | - | | 15.2億 | +7% |
| 2013/12 | 33百万 | 黒転 | 58百万 | +244% | 61百万 | 黒転 | - | | 17.9億 | +17.9% |
| 2014/12 | -234百万 | 赤転 | 38百万 | -34.4% | 76百万 | +24.5% | -64,000 | 赤縮 | 21.8億 | +22.1% |
| 2015/12 | 318百万 | 黒転 | 16百万 | -58.8% | -88百万 | 赤転 | - | | 20.9億 | -4.1% |
| 2016/12 | -297百万 | 赤転 | 17百万 | +11.1% | -10百万 | 赤縮 | - | | 23.1億 | +10.3% |
| 2017/12 | 192百万 | 黒転 | 17百万 | -2% | -45百万 | 赤拡 | -32,000 | 赤縮 | 23.3億 | +1% |
| 2018/12 | -125百万 | 赤転 | 11百万 | -36.1% | 93百万 | 黒転 | -14百万 | 赤拡 | 28.2億 | +21.1% |
| 2019/12 | 71百万 | 黒転 | 5百万 | -54.5% | -27百万 | 赤転 | -28百万 | 赤拡 | 33.7億 | +19.3% |
| 2020/12 | -200百万 | 赤転 | 3.4百万 | -32.9% | 86百万 | 黒転 | -57百万 | 赤拡 | 40億 | +18.8% |
| 2021/12 | -462百万 | 赤拡 | 5.9百万 | +77.3% | -16百万 | 赤転 | -58百万 | 赤拡 | 49.9億 | +24.7% |
| 2022/12 | - | | 13百万 | +116.8% | 8.1百万 | 黒転 | -114百万 | 赤拡 | 57.4億 | +15.1% |
| 2023/12 | - | | 1.5百万 | -88% | 45百万 | +453.8% | -171百万 | 赤拡 | 65.5億 | +14.1% |
