利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、398,865千円(前年同期は443,729千円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産113,888千円の増加があったものの、税引前四半期純利益234,688千円の計上、売上債権123,115千円の減少、前受金83,455千円の増加、及び未払賞与を計上したことによりその他の増減が59,639千円の収入となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8,280千円(前年同期は6,206千円の支出)となりました。これは主に、情報化等投資を行ったためであります。

2014/08/11 15:37